Chiến lược theo xu hướng (Trend Following) trong đầu tư chứng khoán
Một trong những phương pháp được nhiều nhà đầu tư sử dụng hiệu quả là chiến lược theo xu hướng (Trend Following). Thay vì “bắt đáy” hay “bán đỉnh”, chiến lược này tập trung vào việc đi cùng xu hướng chính của thị trường hoặc của một cổ phiếu, giúp nhà đầu tư an toàn hơn và tối ưu lợi nhuận.
Chiến lược theo xu hướng là gì?
Trend Following là cách giao dịch dựa trên việc xác định và đi theo xu hướng tăng hoặc giảm.
Nhà đầu tư không cần dự đoán thị trường quá sớm, mà chỉ hành động khi xu hướng đã hình thành rõ ràng.
Quan điểm cốt lõi: “Trend is your friend – Xu hướng là bạn của bạn”.
Ưu điểm của chiến lược theo xu hướng
✓ Giảm rủi ro “mua đỉnh, bán đáy”.
✓ Tận dụng được sóng lớn của thị trường.
✓ Dễ áp dụng với cả nhà đầu tư ngắn hạn lẫn dài hạn.
✓ Cách xác định xu hướng trong đầu tư chứng khoán
1. Dựa vào đường trung bình động (MA)
– MA20: cho biết xu hướng ngắn hạn.
– MA50 và MA100: xu hướng trung hạn.
– MA200: xu hướng dài hạn.
Khi giá nằm trên MA20/50 và các đường MA dốc lên, xu hướng tăng được xác nhận.
2. Sử dụng chỉ báo Ichimoku
– Đường Kijun, Tenkan và mây Kumo cho biết xu hướng rõ ràng.
– Khi giá nằm trên mây Kumo, cổ phiếu đang trong xu hướng tăng mạnh.
3. Quan sát dòng tiền và thanh khoản
– Xu hướng tăng bền vững thường đi kèm khối lượng giao dịch tăng.
– Khi thanh khoản cạn kiệt, xu hướng có thể chững lại.
– Khi nào nên áp dụng chiến lược theo xu hướng?
– Thị trường đang có dòng tiền mạnh, xu hướng rõ ràng (ví dụ: nhóm ngân hàng, chứng khoán, thép khi có tin hỗ trợ).
– Nhà đầu tư có mục tiêu “ăn sóng lớn” thay vì lướt T+ ngắn hạn.
– Phù hợp cho cả người mới vì ít đòi hỏi dự đoán chính xác điểm đảo chiều.
Lưu ý khi theo xu hướng
– Không nên mua đuổi khi cổ phiếu đã tăng quá xa so với MA20.
– Luôn đặt stoploss để bảo vệ vốn nếu xu hướng bị phá vỡ.
– Kiên nhẫn giữ vị thế khi cổ phiếu còn trong xu hướng chính.
Kết luận
Chiến lược theo xu hướng (Trend Following) là cách tiếp cận thông minh giúp nhà đầu tư chứng khoán đi cùng dòng tiền, tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro. Thay vì “đoán đỉnh, bắt đáy”, việc kiên nhẫn đi cùng xu hướng sẽ giúp bạn đầu tư bền vững hơn.
Nếu bạn cần định hướng cụ thể hơn cho danh mục của mình, hãy liên hệ Investa.vn để được tư vấn và hỗ trợ.