BÁO CÁO PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP – PC1 (TẬP ĐOÀN PC1)
Báo cáo phân tích lần đầu của SHS về PC1 đưa ra khuyến nghị OVERWEIGHT, với giá mục tiêu 34.000đ/cp (tăng +23% so với giá hiện tại). Báo cáo phân tích chi tiết các động lực tăng trưởng chính:
- Hưởng lợi từ Quy hoạch Điện VIII: PC1 là doanh nghiệp xây lắp điện đầu ngành, sở hữu 356 MW điện (thủy điện & điện gió) và đặt mục tiêu nâng công suất lên 1.000 MW vào năm 2030 – giúp doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng bền vững.
- Mỏ quặng Nickel – “mỏ vàng” dài hạn: PC1 sở hữu 57,3% CTCP Khoáng sản Tấn Phát với công suất thiết kế 600.000 tấn quặng thô/năm, dự kiến đem lại 600–800 tỷ đồng lợi nhuận gộp/năm trong giai đoạn 2025–2030.
- BĐS Phú Thị Riverside: Dự kiến mang về 300 tỷ đồng lợi nhuận giai đoạn 2025–2026.
- Backlog xây lắp & sản xuất công nghiệp: Giá trị hợp đồng chuyển tiếp 6.892 tỷ đồng, đảm bảo tăng trưởng doanh thu trong 2025–2026.
📊 Định giá hợp lý: Trung bình theo hai phương pháp FCFF và P/E, giá trị hợp lý ước tính 34.028đ/cp, tương đương mức tăng trưởng hấp dẫn cho nhà đầu tư trung – dài hạn.
Báo cáo cung cấp góc nhìn sâu về các mảng kinh doanh cốt lõi của PC1, triển vọng ngành điện, nickel và KCN, là tài liệu tham khảo quan trọng để nhà đầu tư xác định chiến lược nắm giữ.
Tải báo cáo đầy đủ Tại đây
Liên hệ tư vấn & mở tài khoản
